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海油工程国泰金马稳健回报基金最新净值涨幅达217%

发布时间:2020-01-06 10:07

  (简称:国泰金马稳健回报,代码020005)11月01日净值上涨2.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1290元,累计净值为5.3100元。

  国泰金马稳健回报基金成立以来收益472.72%,今年以来收益47.97%,近一月收益1.62%,近一年收益46.24%,近三年收益48.69%。

  国泰金马稳健回报基金成立以来分红4次,累计分红金额2.68亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李恒,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益55.21%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.21%)、中国平安(持仓比例9.22%)、美的集团(持仓比例8.18%)、口子窖(持仓比例7.72%)、泸州老窖(持仓比例6.68%)、招商银行(持仓比例5.92%)、三一重工(持仓比例5.81%)、海康威视(持仓比例5.04%)、伟星新材(持仓比例4.31%)、恒顺醋业(持仓比例3.69%)。

  2019年三季度以来,经历上半年明显的修复后,A股市场在三季度小幅波动。今年以来市场整体收益较为不错,三季度风险偏好进一步提升,局部行业和公司表现较好。本基金立足于基金资产的长期价值增长,海油工程保持了仓位的稳定,对于长期重点持仓的食品饮料、金融保险、医疗健康、以及部分具备中国优势的制造业个股保持持续的跟踪研究。操作上仍着眼于中长期,并未随着市场短期波动而频繁调整。

  本基金在2019年第三季度的净值增长率为0.45%,同期业绩比较基准收益率为-0.64%。

  A股市场今年以来整体收益较为不错,其中一个重要原因是2018年市场较为悲观,市场跌幅较大,悲观预期在市场已充分反映,年初起点位于较低水平。站在目前时点,我们认为虽然局部有过热的现象,但整体位置依然偏低,有较多可以选择的投资机会。但经历了短期明显的修复后,市场如有波动也属于正常,应理性对待。从中长期角度,我们认为传统行业中投资机会依然比较显著。主要原因在于较多行业存在竞争格局的显著改善,同时仍存在需求的温和增长。我们继续看好消费、金融、高端制造、医疗健康等领域的优质企业中长期的股东回报。(点击查看更多基金异动)

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